Retour de la valeur liquidative

Décrypter le rendement de la valeur liquidative : comprendre la performance des fonds communs de placement et des FNB

Comprendre le rendement de la valeur liquidative

Plongez dans le concept de rendement de la valeur liquidative et son importance dans l’évaluation de la performance des fonds communs de placement et des FNB. Découvrez en quoi le rendement de la valeur liquidative diffère du rendement total et du rendement du marché, et explorez sa méthodologie de calcul.

Calcul du rendement de la valeur liquidative

Découvrez comment le rendement de la valeur liquidative est calculé en fonction de la valeur liquidative d'un fonds déclarée à la fin de chaque journée de bourse. Obtenez des informations sur les facteurs affectant la valeur liquidative, tels que les actifs, les passifs et les distributions, et comprenez pourquoi la valeur liquidative peut varier par rapport au prix du marché.

Facteurs influençant le rendement de la valeur liquidative

Explorez les facteurs qui influencent le rendement de la valeur liquidative, notamment les distributions, les primes de marché et les remises. Découvrez comment des écarts par rapport à la valeur liquidative peuvent survenir lors des transactions de fonds en bourse et comment les participants autorisés interviennent pour corriger les écarts de prix.

Rapports sur le rendement de la valeur liquidative et le rendement des fonds

Découvrez comment les sociétés d'investissement assurent la transparence des rapports sur les performances des fonds pour aider les investisseurs à suivre le rendement de la valeur liquidative, le rendement total et le rendement du marché. Obtenez des informations pratiques sur l’interprétation des rapports de performance et sur la conduite d’une diligence raisonnable pour des décisions d’investissement éclairées.

Exemple : Fonds d'opportunités stratégiques Guggenheim

Découvrez un exemple concret de reporting sur le rendement de la valeur liquidative avec le Guggenheim Strategic Opportunities Fund. Analysez sa prime par rapport à la valeur liquidative, à la valeur liquidative de clôture et à la valeur marchande pour comprendre comment le rendement de la valeur liquidative est communiqué aux investisseurs.